Trading Setups: der ultimative Guide & Strategien (2024)

Das Hikkake Setup im Trading profitabel nutzen

Dan Chesler hat dieses Candlestick-Trading-Setup im “Active Trader Magazine” im April 2004 erörtert (“Trading False Moves with the Hikkake pattern”). Hikkake bedeutet Falle, List oder Verführung. Dieses Setup dient dazu, von falschen Ausbrüchen zu profitieren.

Regeln für einen Hikkake Long-Trade

1. Eine Inside-Kerze (Inside- oder Innen-Kerze: in einem Kerzenchart passt der Hoch- und Tiefpunkt vollständig in die vorangegangene Kerze, d.h. die  vorige Kerze deckt die Inside-Kerze vollständig ab)
2. Die nächste Kerze zeigt ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief.
3. Platzieren Sie einen Kaufauftrag am Hoch der ursprünglichen Inside-Kerze für die nächsten drei Kerzen.
4. Stornieren Sie den Kaufauftrag, wenn er nicht nach drei Kerzen ausgelöst wurde.

Regeln für einen Hikkake Short-Trade

1. Eine Inside-Kerze
2. Die nächste Kerze zeigt ein höheres Hoch und ein höheres Tief.
3. Platzieren Sie einen Verkaufsauftrag am Tief des ursprünglichen Inside-Kerze für die nächsten drei Kerzen.
4. Stornieren Sie den Verkaufsauftrag, wenn er nicht nach drei Kerzen ausgelöst wurde.

Gewinntrade des Hikkake Trade Seupts

Dies ist ein Tageschart von “Cairn Energie”, notiert an der London Stock Exchange. Wir hatten eine Inside-Kerze als Ausgangspunkt, danach folgte ein Kerze mit einem höheren Hoch und einem höheren Tief, was uns ein Hikkake-Setup lieferte. Wir platzierten einen Verkaufsauftrag am Tief der Inside-Kerze. Zwei Tage später wurde der Verkaufsauftrag ausgelöst und die Aktie fiel, wodurch Gewinne produziert wurden.

Das war ein hervorragender Trade, denn es gab einen Abwärtstrend, dem eine Reihe von fünf bullischen Kerzen folgte, was den Bullen begründete Hoffnung verlieh. Daher betrachteten die bullisch gestimmten Trader die Inside-Kerze als einen risikoarmen Einstieg für eine Trendwende nach oben. Beachten Sie, dass auf die Inside-Kerze auch eine bullische Kerze folgte,  die aber dennoch nicht stark genug war, um das Hoch der sehr bärischen Kerze zu testen, die sich drei Candles zuvor entwickelt hatte.

Als sich das Hikkake-Setup ergab, tauchten die Kurse nach Süden ab und stoppten die Bullen aus. Aber die Hoffnung auf eine Trendumkehr blieb ungebrochen, und zwei Kerze später wurde erneut unser Einstiegskurs getestet. Als dieser Test abermals fehlschlug, setzte sich der Abwärtstrend fort.

Verlustrade des Hikkake Trade Setups

Dies ist ein Tageschart von “International Power PLC. Es gab eine bärische Inside-Kerze, worauf eine Kerze mit einem höheren Hoch und einem höheren Tief folgte. Wir platzierten einen Verkaufsauftrag am unteren Ende der Inside-Kerze. Eine Outside-Kerze löste den Verkaufsauftrag aus. Daraufhin begannen sich die Kurse aufwärts zu bewegen, so dass dieser Trade ein Verlierer wurde.

Es gab zwei wichtige Gründe, die dafür sprachen, diesen Trade nicht zu nehmen: Zuerst durchbrachen die Kurse eine bärische Trendlinie (nicht eingezeichnet), bevor sich ein höheres Tief bildete (sechs Kerzen vor der Inside-Kerze). Das war ein Hinweis auf einen bullischen Kontext, und somit sehr ungünstig für Shortpositionen.

Hinzu kommt folgendes: Damit ein Hikkake Short-Setup zum Erfolg führen kann, muss es genügend Trader geben, die auf einen bullischen Ausbruch aus der Inside-Kerze setzen. Da jedoch sowohl die  Inside-Kerze als auch die Kerze zuvor bärisch ausgerichtet waren, war es unwahrscheinlich, dass Trader einen bullischen Ausbruch erwarten. Außerdem sah es aus wie ein Doppel-Top, was ebenfalls bullische Trader abschreckt. Ohne bullische Trader, die in die Falle geraten sind, sah dieses Hikkake Short-Setup nicht gut aus.

Schlussbetrachtung des Hikkake Trade Setups

Dieses Trade-Setup veranschaulicht das Prinzip des in die Enge getriebenen Traders. Was meinen Sie, woher Ihre Gewinne stammen? Sie profitieren immer vom Verlust anderer Trader. Das ist die Tatsache des Marktes.

Die Inside-Kerze hat eine geringe Kursspanne, und daher weist sie auch ein geringeres Risiko auf. Diese Gelegenheit der risikoarmen Inside-Kerze lockt viele Trader an. Das Hikkake-Chartmuster bietet sich dann an, wenn diese Trader mit Verlusten aussteigen. Dieses Prinzip des in die Falle gegangenen Traders zu verstehen, ist hilfreich, damit wir die besten Hikkake-Trading-Setups finden können. Diese Situationen liegen dann vor,  wenn viele Trader, die auf einen Ausbruch gehofft hatten, aufgrund der nachfolgenden Kursbewegung in der Falle sitzen.

Lesen Sie: Von Tradern profitieren, die in der Falle sitzen

Man sollte aber auch bedenken, dass eine Inside-Kerze eine Schrumpfung der Handelsspanne bedeutet und zu einer engen Handelsspanne führen kann, in der die Kursbewegung recht unberechenbar wird. Dies erklärt, warum dieses Setup oft aufgrund einer Outside-Kerze scheitert, denn diese zeigt Stärke in beide Richtungen. Denken Sie immer daran, dass der eigentliche Vorteil bzw. Vorsprung des Traders der Kontext bzw. die Umstände des Marktes sind.

Lernen Sie: Candlestick-Chartmuster mit einem Gleitendem Durchschnitt

Modifiziertes Hikkake-Kursmuster zum Handel von Trendwechseln

Das Hikkake-Muster ist eines meiner bevorzugten Chartmuster. Obwohl es sich hierbei um eine einfache Struktur handelt, erweist es sich als leistungsstarkes Prinzip für Price Action Setups. In diesem Artikel lernen Sie eine weniger bekannte Variante des Hikkake kennen.

Gemäß der Aussage von Dan Chesler funktioniert das einfache Hikkake sowohl für Trend-Fortsetzungen als auch für Trendwechsel. Andererseits ist das modifizierte Hikkake-Muster nur für den Handel von Trendwechsel vorgesehen.

Bevor Sie fortfahren, müssen Sie überprüfen, ob Sie mit dem einfachen Hikkake-Muster vertraut sind. (Wenn dies nicht der Fall ist, lesen Sie bitte oben noch einmal die Einführung in das Hikkake Setup.

Wie man das modifizierte Hikkake-Muster erkennt

Wenden Sie diese Richtlinien zusätzlich zu den Regeln für den einfachen Hikkake an (siehe oben).

Vor allem sollten Sie bedenken, dass das einfache Hikkake-Muster einen Inside-Kursstab aufweist.

Betrachten Sie nun den Kursstab vor dem Inside-Kursstab. Zur besseren Orientierung nennen wir diesen den Rahmenkursstab.

Beim bärischen modifizierten Hikkake muss der Rahmenkursstab folgende Kriterien erfüllen:

• Schlusskurs im Bereich der oberen Kursspanne des Inside-Kursstabes und
• eine geringere Kursspanne im Vergleich zum Kursstab, der diesem vorausging.

Beim bullischen modifizierten Hikkake muss der Rahmenkursstab folgende Kriterien erfüllen:

• Schlusskurs im Bereich der unteren Kursspanne und
• eine geringere Kursspanne im Vergleich zum Kursstab, der diesem vorausging.

Die folgende Abbildung zeigt ein bullisches modifiziertes Hikkake-Kursmuster.

Die Price Action Dynamiken eines modifizierten Hikkake

Für die folgende Diskussion konzentrieren wir uns auf den bärischen modifizierten Hikkake.

Bitte denken Sie daran, dass das Hikkake hier als ein Umkehrmuster funktioniert.

Eine bärische Trendwendeformation ist nur unter bullischen Verhältnissen möglich. Ist dies nicht der Fall, so ist die Voraussetzung nicht gegeben. Deshalb ist es erforderlich, dass der Rahmenkursstab im oberen Bereich von dessen Kursspanne schließt. Dieser Schlusskurs muss bullisch sein.

Allerdings sollte ein fundiertes Trendwende-Setup auf einen geschwächten Trend hinweisen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass der Rahmenkursstab eine geringere Kursspanne aufweist als der vorherige Kursstab. Deshalb bedeutet eine reduzierte Kursspanne trotz ihres bullischen Schlusskurses eine Schwächung der Bullen.

Bei diesem veränderten Umfeld ist ein bärischer Hikkake darauf ausgerichtet, einen bullischen Trend umzukehren.

Die obige Erläuterung entspricht meinem Verständnis dieses modifizierten Kursmusters. Im Artikel von Dan Chesler, den ich als Bezugsmaterial verwendet habe, werden Sie diese nicht finden.

Tradingbeispiele für das modifizierte Hikkake-Kursmuster

In den folgenden Beispielen weisen die grünen und roten Pfeile auf einfache Hikkake-Kursmuster hin. (Verwendet wurde der Price Action Kursmuster-Indikator für Ninjatrader.)

Diese Grundmuster dienen als Ausgangspunkt, um die modifizierten Hikkakes ausfindig zu machen.

Im Chart wurde der 20-Perioden Einfache Gleitende Durchschnitt als Basismethode zur Bestimmung des Trends verwendet.

Beispiel eines Gewinntrade

Dieses Beispiel verdeutlicht die Leistungsfähigkeit des Modifizierten Hikkake als Kursmuster für Trendwenden.

Es zeigt zwei Modifizierte Hikkake-Chartmuster, die es ermöglicht haben, Trendwenden zu erkennen.

1. Dieser Rahmenkursstab wies eine kleinere Kursspanne auf als der vorherige Kursstab. Außerdem befand sich sein Schlusskurs in der Nähe seines Hochs. Damit waren die Bedingungen für einen bärischen Modifizierten Hikkake erfüllt.
2. Dieser rote Pfeil kennzeichnete das entsprechende bärische Modifizierte Hikkake. Von hier aus drehte der Markt nach unten. (Da der Rahmenkursstab auch ein Inside-Kursstab darstellte, war dieses Kursmuster auch ein fehlgeschlagener Ausbruch aus einem doppelten Inside-Kursstab.)
3. Betrachten Sie zum Vergleich diesen einfachen Hikkake. Er kann sowohl für die Trendwende als auch für den Rücksetzer (Retracement) als Auslöser dienen. Ein Modifizierter Hikkake zielt nur auf Trendwenden ab, wofür er wahrscheinlich besser geeignet ist.)
4. Achten Sie auf den Rahmenkursstab des bullischen Modifizierten Hikkake. Dieser schloss in der Nähe seines Tiefs und wies eine geringere Kursspanne aus als der Kursstab davor.
5. Dieser bullische Modifizierte Hikkake funktionierte hier hervorragend als Auslöser für einer bullischen Trendwende-Einstieg.

Beispiel eines Verlusttrade

1. Der Markt befand sich in einem starken Abwärtstrend.
2. Dieser Rahmenkursstab erfüllte die Bedingungen für die Entwicklung eines bullischen Modifizierten Hikkake.
3. Dies war der bullische Modifizierte Hikkake.
4. Der Markt beendete zwar seinen Kursrückgang, aber es gelang ihm nicht, einen neuen Aufwärtstrend zu schaffen. Stattdessen bewegte er sich seitwärts.
5. Die Kurse sind unter den Modifizierten Hikkake abgesackt. Vernünftig platzierte Verluststopps wären bei dieser Chartformation ausgelöst worden.

In diesem Beispiel wäre der Modifizierte Hikkake möglicherweise nicht unbedingt optimal für ein Trendwende Setup.

Dennoch verliefen die Kurse seitwärts, nachdem sich der Modifizierte Hikkake entwickelt hatte. Daher war er als Signal zur Gewinnmitnahme nützlich, falls Sie sich bereits in einer Shortposition befanden.

Ein weiterer interessanter Punkt war hier die Kursspanne des Rahmenkursstabes. Obwohl dessen Kursspanne kleiner war als die des vorherigen Kursstabes, war sie nicht wesentlich kleiner. Dies könnten Sie als Warnung gegenüber der Modifizierten Hikkake-Formation betrachten.

Überprüfung der Strategie des Modifizierten Hikkake bei Trendwenden

Wenn Sie Trendwenden handeln möchten, sollten Sie in Ihren Charts nach Modifizierten Hikkake-Formationen suchen. Auch wenn diese nicht so häufig vorkommt wie das Einfache Hikkake, ist diese Formation ein hilfreiches Signal für ein Kursumkehrmuster.

Denken Sie daran, dass Sie niemals eine Trendwende traden sollten, nur weil Sie einen Modifizierten Hikkake entdeckt haben.

Bei den besten Trendwende-Trades haben Sie Unterstützung und Widerstand sowie die Volumenanalyse auf Ihrer Seite. Nutzen Sie diese Rahmenbedingungen, um Ihre Analyse zu verbessern und zu ergänzen, bevor Sie sich auf einen Trendwende-Trade einlassen.

Der Modifizierte Hikkake ist besonders wertvoll zur Analyse der Kursspanne eines Kursstabes. Andere Chartmuster, die diese Informationen nutzen, sind die Yum-Yum-Formation und die NR7-Formation.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Hikkake Trade Setup

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud