Daytrading-Setups – das Wichtigste vorweg
- Daytrading Setups sind spezifische Handelsstrategien, die von Daytradern verwendet werden, um den Markt zu analysieren und mögliche Trading-Möglichkeiten zu identifizieren.
- Daytrading Setups können auf technischen Analysen basieren, wie zum Beispiel Candlestick-Charts, gleitende Durchschnitte und Trendlinien, oder auf fundamentalen Analysen, wie zum Beispiel Unternehmensnachrichten und Finanzdaten.
- Es gibt verschiedene Arten von Day Trading Setups, darunter Breakout-Setups, Momentum-Setups und Pullback-Setups. Jedes Setup hat seine eigenen Regeln und Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit der Trader einen Handel eingehen kann.
- Daytrading Setups erfordern in der Regel eine schnelle Entscheidungsfindung und eine hohe Disziplin, um die Regeln des Setups einzuhalten. Trader müssen in der Lage sein, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und mögliche Verluste zu minimieren.
Inhalt
Mit den besten Daytrading-Setups werden Sie zum besten Daytrader
Viele sind in dem Irrglauben, dass Daytrading mit schnellen Marktein- und ausstiegen zusammenhängt und jeden Tag Gewinne generiert werden. Die Broker wollen, dass Sie genau das glauben, damit sie an jedem Ihrer Trade über den Spread Geld verdienen.
Die Realität sieht jedoch anders aus.
Verlangsamen Sie Ihr Trading
Wenn Daytrading bedeutet, den ganzen Tag lang schnell zu traden, dann ist das keine Sache für private Trader, wie wir es sind. Denn wir sind langsam (sehr, sehr langsam) im Vergleich zu den High Frequency Tradern.
Als Erstes drosseln wir also das Tempo, um unsere Gewinnchancen wieder optimal zu gestalten. Nehmen Sie sich bewusst mehr Zeit für die Analyse jeder Position.
Daytrader haben sehr viele Trading-Gelegenheiten
Es werden sich täglich jede Menge geeignete Rahmenbedingungen zum Traden ergeben. Für Daytrader ist dies jedoch ein zweischneidiges Schwert.
Die Vorteile der zahlreichen Daytrading Setups
- Sie lernen mehr im kurzfristigeren Zeitrahmen.
- Sie lassen Ihr Trading-Konto schneller wachsen. Tägliche Gewinne führen zu astronomischen Zahlen.
- Sie gehen selektiver vor und ergreifen nur die besten Daytrading-Setups.
Die Nachteile der zahlreichen Daytrading Setups
- Sie haben zu wenig Zeit, um alle Ihre Trades zu überprüfen und aus ihnen zu lernen.
- Sie können innerhalb eines Tages Ihr letztes Hemd verlieren.
- Es besteht das Risiko ins Overtrading abzurutschen. Exzessiv traden bedeutet nicht nur, dass zu viele Trades eingegangen werden. Overtrading heißt, wie wahnsinnig zu traden, sodass Sie Ihren Trading-Vorteil ignorieren. Dies ist eine der Hauptsünden, die ein Trader begehen kann, und viele Daytrader vernichten ihr Konto durch exzessives Traden.
Nehmen Sie nur die besten Daytrading-Setups
Dies ist die einzige Möglichkeit, um alle genannten Nachteile zu vermeiden und die Vorteile zu nutzen.
Da Sie lediglich die besten Daytrading-Setups wählen, werden Sie mehr Zeit für die Bewertung und Reflexion Ihrer Trades haben. Nur so können Sie schneller Erfahrungen sammeln als die meisten Trader, exzessives Trading vermeiden und Ihren Trading-Vorteil behalten. Betrachten Sie es als Luxus, der nur den Daytradern vorbehalten ist.
Positionstrader hingegen müssen mitunter wochenlang auf eine geeignete Trading-Gelegenheit warten. Sie müssen jeden Trade nehmen, der sich ergibt, da sich der nächste Trade erst wieder nach Wochen anbieten könnte.
Das “Rosinen picken” der besten Trades ist für langfristig agierende Trader also keine wirkliche Option.
Machen Sie ausgiebigen Gebrauch von der Perspektive des Daytrading und setzen Sie ausschließlich auf die besten Konstellationen.
Wie erkennt man die besten Daytrading-Setups?
Verstehen Sie zuerst Ihr Trading-Setup und die Marktbedingungen, in denen das System funktionieren kann. Die Regeln für Kauf und Verlauf müssen Ihnen in Fleisch und Blut übergehen.
Stellen Sie sich bei der anschließenden Beurteilung jedes Trading-Setups die folgende Frage: Gibt es einen konkreten Grund, diesen Trade nicht einzugehen?
Folgende Gründe könnten Sie dazu veranlassen, Ihre Entscheidung für einen Trade nochmals zu überdenken:
- Die Kurse stecken in einer Konsolidierungszone fest (mehrere Dojis), in der die Kursbewegungen wild und unvorhersagbar sind.
- Der Signalbalken oder die Signalkerze schloss entgegengesetzt zu ihrer Markteinschätzung.
- Es gibt eine bedeutende Unterstützung oder einen wichtigen Widerstand zwischen Ihrem Signalbalken und Ihrem Zielkurs.
- Ein Trend-Höhepunkt fand vor Ihrem Pullback-Trade statt, was als Zeichen einer Trenderschöpfung gewertet werden kann.
- Der Signalbalken weist eine unnormal große Kursspanne auf, was Ihr Risiko erhöht und auf Erschöpfung hindeuten könnte.
Wenn Sie keinen Grund finden, der gegen den Trade spricht, dann ist dies der beste Trade.
Das Prinzip Ihres Trading-Setups zu verstehen wird Ihnen auch dabei behilflich sein die besten Trades herauszufinden.
So profitiert beispielsweise die Kerzenstruktur “Hikkake” von in der Falle sitzenden Tradern. Natürlich sind die besten Hikkake-Strukturen jene mit der größten Anzahl an Tradern, die in die Enge getrieben wurden.
Zu guter Letzt kann man folgendes sagen: Wir haben zwar die Absicht, uns für die besten Daytrading-Setups zu entscheiden, aber wir dürfen auch nicht gelähmt werden. Halten Sie sich an Trades, die zu schade sind, um Ihnen zu widerstehen.
Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Take only the best Daytrading Setups
Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud
Daytrading-Setup von Thomas Bulkowski
Thomas Bulkowski ist ein bekannter Experte für Chart-Formationen. Sein Buch Encyclopedia of Chart Patterns (Deutsche Übersetzung) ist eines der wichtigsten Fachbücher für Chart-Muster. Auf seiner Website thepatternsite.com hat er einige seiner Forschungsarbeiten über Chart-Formationen weitergegeben. Von dieser Website stammt auch das hier vorgestellte Retrace Daytrading-Setup.
Regeln für eine Long Position des Daytrading-Setup
- Mindestens drei aufeinander folgende Kursstäbe, die unter der Eröffnung schlossen.
- Einen Kursstab, der über der Eröffnung schloss.
- Platzieren Sie eine Buy Stop-Order über dem Hoch dieses Kursstabes.
- Gewinnziel bei 50 % Kursrücklauf (Retracement) der vorherigen Abwärtsbewegung.
Regeln für eine Short Position des Daytrading-Setup
- Mindestens drei aufeinander folgende Kursstäbe, die über der Eröffnung schlossen.
- Einen Kursstab, der unter der Eröffnung schloss.
- Platzieren Sie eine Sell Stop-Order unter dem Tief dieses Kursstabes.
- Gewinnziel bei 50 % Kursrücklauf (Retracement) der vorherigen Aufwärtsbewegung.
Gewinntrade für Daytrading-Setup des Kursrücklaufs
Dieser 5-Minuten-Chart des ES-Future zeigt eine reguläre Handelssitzung, die mit vier bullischen Bars begann, bevor die Formation eines Tweezer-Top (tweezer = Pinzette) entstand. Eine Sell Stop-Order unter dem Tief der bärischen Kerze (roter Pfeil) wäre ausgelöst worden. Der Markt kam rasch wieder in Fahrt, obwohl die Kursbewegung während der nächsten zehn Minuten ins Stocken geriet, und bescherte uns ein hervorragendes Gewinnpotential. Dieser Trade ist in vielerlei Hinsicht ein lehrbuchmäßiges Beispiel.
- Der Handelstag eröffnete tief, aber die Kurse schnellten rasch nach oben und testeten die abwärts geneigte Trendlinie.
- Die Kurse prallen an der abwärts gerichteten Trendlinie vom gestrigen Tag ab. Daher war dieses Daytrading-Setup des Kursrücklaufs auch ein Trade des Trendlinien-Abpralls. Dieser Trade, der innerhalb der ersten 30 Handelsminuten erfolgte, war außerdem ein morgendlicher Umkehrtrade. Brauchen wir noch mehr Begründungen, um diesen Trade einzugehen?
- Das Tief der vorigen Handelssitzung war ein gutes Gewinnziel für diesen Trade. Hätten wir die Absicht gehabt, uns an das Gewinnziel von 50 % Retracement zu halten, dann wären wir den Trade nicht eingegangen, weil das Risiko-Ertrag-Verhältnis ziemlich schlecht war.
Verlusttrade für Daytrading-Setup des Kursrücklaufs
Das ist ein 1-Minuten-Chart von ES-Future. Thomas Bulkowski erwähnte, dass dieses Trade-Setup im 1-Minuten- und 5-Minuten-Zeitrahmen verwendet werden kann. Der Chart begann mit einer gewissen konsolidierenden Staubildung, der eine trügerische Aufwärtsbewegung folgte, bevor die Kurse nach unten absackten. Wir verwendeten das Daytrading-Setup des Kursrücklaufs von Bulkowski, um den Tiefpunkt dieser frühmorgendlichen Kursbewegung zu erwischen. Dieser Trade ging jedoch schief und wir wurden ausgestoppt. Aber wir bekamen schnell eine zweite Gelegenheit, die sich als lukrativ herausstellte. Bemerkenswert an diesem Trade ist das, was nach dem Trade geschah.
- Eine ausprägte Abwärtsbewegung testete die gestrige Trendlinie, bevor sich am grünen Pfeil ein Trading-Setup des Kursrücklaufs ergab (Pivots, die für die Trendlinie genutzt wurden, sind nicht dargestellt.). Folglich sah dieses Setup vielversprechend aus. Allerdings wurden wir nach wenigen Minuten ausgestoppt.
- Nachdem dieser Trade gescheitert war, bildet sich ein schöner Double Bottom mit langen unteren Schatten, die auf Kaufdruck hindeuteten. Dies bot eine gute Gelegenheit, um mit einer Long Position wieder einzusteigen. Dieser Wiedereinstieg fand am Tagestief statt, sodass wir die Möglichkeit bekamen, die gesamte Tageskursspanne zu erfassen.
- Es war ziemlich aggressive, wegen des Double Bottoms einzusteigen. Konservativere Trader konnten nach dem Trendlinien-Ausbruch einsteigen.
Schlussbemerkung zum Daytrading-Setup des Kursrücklaufs
Das Daytrading-Setup des Kursrücklaufs verwendet reine Price Action zur Bestimmung des Trends, zum Trade-Einstieg und zum Ausstieg. In diesem Sinne handelt es sich um eine elegante Art und Weise des Tradens. Durch der Nutzung der Trendlinien der vorherigen Handelssitzung kann dieses Trading-Setup eine ausgezeichnete Methode darstellen, um die Trendwenden des Morgens zu handeln.
Lesen Sie hier mehr: Der 15-Minuten Opening Range Scalp Trade
Allerdings geht dieses Trading-Setup gegen das etablierte Momentum. Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen:
- Erstens: Untersuchen Sie den Trend auf einem höheren Zeitrahmen und handeln Sie in diese Richtung.
- Zweitens: Erkennen Sie ausgeprägte Kursbewegungen, die sich selbst erschöpft haben.
Von Thomas Bulkowski wird zwar ein Kursziel von 50 % der vorangegangenen Kursbewegung vorgeschlagen, aber ich ziehe es vor, den Trade zu halten und einen größeren Gewinntrade zu erzielen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Marktkontext eine große Trendumkehr erwarten lässt.
Sie sollten auf jeden Fall die Website von Thomas Bulkowski besuchen, denn dort finden Sie mehr Empfehlungen und Ratschläge zu diesem Trading-Setup und erfahren, wie man die Position managt.
Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Bulkowski’s Retrace Day Trading Setup
Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud
Der Bewertungszyklus für Daytrading-Setups
Für Daytrader ist die Beurteilung des Trading-Setups in Echtzeit ein schneller und fast im Unterbewusstsein stattfindender Vorgang. Deshalb müssen sich Daytrader auf die Auswertung der Trades im Nachhinein konzentrieren, um ihre Daytrading-Ergebnisse zu verbessern.
Allerdings vernachlässigen es Daytrader häufig, ihre Trades nachträglich auszuwerten. Daytrader denken meist, dass ihr Job mit der Beendigung der Trading-Sitzung vorbei ist. Demzufolge übersehen sie den entscheidenden Bewertungszyklus eines Trading-Setups beim Daytrading.
Schreiben Sie die Gründe für Ihre Trades auf
Für jeden Trade, den Sie eingehen, müssen Sie eine Begründung haben. Gründe zu haben ist nicht genug, schreiben Sie diese also unbedingt nieder.
Sie entscheiden sich beispielsweise für ein 9/30-Trading-Setup, da die Kurse am Tages-Pivot-Punkt eine Unterstützung gefunden haben. Es gibt auch einen zweibeinigen Pullback vom Tageshoch, was den Anschein einer stark tendierenden Handelssitzung erweckt. Schreiben Sie diese Begründungen auf.
Lassen Sie jedoch nicht zu, dass diese Dokumentation die Ausführung Ihres Trades beeinträchtigt. Kritzeln Sie rasch die Gründe hin, die Sie dazu bewogen haben, den Trade einzugehen und konzentrieren Sie sich dann auf den laufenden Trade.
Vergessen Sie nicht, Ihre Gründe sofort zu notieren, nachdem Sie sich für das Trade-Setup entschieden haben. Sie müssen sie aufschreiben, bevor der Trade beendet ist.
Das Ergebnis des Trades darf sich keinesfalls verfälschend auf die Gründe auswirken, die Sie zur Entscheidung für diesen Trade bewogen haben.
Sie können gewichtige Gründe für einen Verlust-Trade haben, oder es sind geradezu lächerliche Gründe, die Sie zur Eröffnung eines Gewinn-Trades veranlassen. Wir müssen unbedingt den tatsächlichen inneren Antrieb für die Auswertung des Daytrading-Setups verstehen, der jedem Trade zugrunde liegt. Daher müssen wir unsere Beweggründe so schnell wie möglich notieren.
Sorgen Sie für Konsequenz bei Ihren Trades
Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Trade-Setup im Einklang mit Ihrem Daytrading-Plan steht, bevor Sie es analysieren. Ein Trade, der nicht mit Ihrem Trading-Plan vereinbar ist, stellt einen fehlerhaften Trade dar. Fehlerhafte Trades sollten nicht ausgewertet werden. Gestehen Sie sich ein, dass es ein Fehler war, und arbeiten Sie an Ihrer Disziplin, sich an Ihren Trading-Plan zu halten.
Sie brauchen Hilfe? Dann werfen Sie einen Blick in das Buch The Disciplined Trader (Deutsche Übersetzung) von Mark Douglas.
Denken Sie darüber nach, warum Sie den fehlerhaften Trade eingegangen sind, aber untersuchen Sie ihn nicht in Bezug auf Feinheiten der Kursbewegung (price action).
Bei der wirksamen Auswertung eines Daytrading-Setups müssen wir Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Wenn Sie gemäß Ihrem Plan einen 9/30-Trade eingegangen sind, aber letztendlich ein Setup genommen haben, das auf einem Gleitenden Durchschnitt Kanal beruht, dann ist Ihnen die Vergleichsgrundlage abhandengekommen.
Beginnen Sie mit dem Vergleich, nachdem Sie die Äpfel von den Birnen getrennt und auf jeweils eine Seite gelegt haben.
Trades auswerten und verfeinern
Prüfen Sie die Gründe für den Trade, die Sie zuvor aufgeschrieben haben. Triftige Gründe sollten häufig zu profitablen Trades führen.
- Bringen Trades, die an Pivot-Punkten abprallen, wirklich bessere Ergebnisse?
- Sind zweibeinige Pullbacks den einfachen wirklich überlegen?
Untersuchen Sie Ihre Gründe für jeden einzelnen Trade. Dies ist der entscheidende Schritt, um Ihr Selbstvertrauen als handlungsfähiger Daytrader aufzubauen. Es ist auch eine Chance, Ihr Verständnis für die Price Action zu festigen.
Vermeiden Sie hingegen voreilige Schlussfolgerungen, die auf einigen, kürzlich ausgeführten Trades beruhen. Sie benötigen immer eine ausreichende Anzahl von Trades, bevor Sie eine Schlussfolgerung wagen können.
Denken Sie immer daran, dass wir nicht nach dem perfekten Setup suchen. Wir suchen nach Faktoren, die uns dabei behilflich sind, schlechte Trades zu vermeiden und nicht, um Verlust-Trades zu verhindern. Schlechte Trades und Verlust-Trades sind zweierlei. Aber schlechte Trades einzugehen, macht Sie mit der Zeit zum Verlierer.
Vervollständigen Sie den Bewertungszyklus für das Daytrading-Setup
Um unseren Zyklus zu vervollständigen, müssen wir das Ergebnis unserer Analyse so betrachten, wie wir nach künftigen Trading-Setups Ausschau halten. Ergibt Ihre Analyse beispielsweise, dass zweifache Pullbacks besser abschneiden, dann sollten Sie ein größeres Gewicht auf Setups mit zweifachen Pullbacks legen.
Selbstständige Daytrader müssen die Fähigkeit entwickeln, autodidaktisch zu lernen. Und der Bewertungszyklus eines Daytrading-Setups ist in diesem Sinne der beste Lernprozess.
Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Day Trading Setup Evaluation Cycle
Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud
Häufige Fragen zu Daytrading-Setups
Was ist ein Daytrading Setup?
Ein Daytrading Setup ist eine spezifische Handelsstrategie, die von Day-Tradern verwendet wird, um den Markt zu analysieren und mögliche Trading-Möglichkeiten zu identifizieren.
Wie funktioniert ein Daytrading Setup?
Ein Daytrading Setup basiert auf bestimmten Regeln und Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit der Trader einen Handel eingehen kann. Diese Regeln können auf technischen oder fundamentalen Analysen basieren.
Welche Arten von Daytrading Setups gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Daytrading Setups, darunter Breakout-Setups, Momentum-Setups und Pullback-Setups. Jedes Setup hat seine eigenen Regeln und Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit der Trader einen Handel eingehen kann.
Was sind die Vor- und Nachteile von Daytrading Setups?
Vorteile von Daytrading Setups sind, dass sie dem Trader klare Regeln und Kriterien geben, um Handelsentscheidungen zu treffen, und dass sie dazu beitragen können, das Risiko zu minimieren. Nachteile können sein, dass sie nicht immer erfolgreich sind und dass sie eine schnelle Entscheidungsfindung erfordern.
Kann ich mit Daytrading Setups Geld verdienen?
Ja, es ist möglich, mit Daytrading Setups Geld zu verdienen. Allerdings gibt es immer ein Risiko, Geld zu verlieren, und es erfordert eine hohe Disziplin und Erfahrung, um erfolgreich zu sein.
Wie finde ich das richtige Daytrading Setup für mich?
Es kann hilfreich sein, verschiedene Setups auszuprobieren und zu sehen, welche am besten zu Ihrem Trading-Stil und Ihrer Risikotoleranz passen. Sie können auch mit anderen Tradern sprechen und ihre Erfahrungen und Strategien teilen.
Muss ich ein erfahrener Trader sein, um Daytrading Setups zu verwenden?
Nein, es ist nicht zwingend erforderlich, ein erfahrener Trader zu sein, um Daytrading Setups zu verwenden. Allerdings erfordert es eine gewisse Kenntnis des Marktes und der Handelsstrategien, um erfolgreich zu sein. Es ist wichtig, sich gut zu informieren und zu lernen, bevor man mit dem Trading beginnt.
Wie kann ich mein Risiko minimieren, wenn ich Daytrading Setups verwende?
Es ist wichtig, eine Risikomanagementstrategie zu haben und Ihr Kapital verantwortungsbewusst einzusetzen. Sie sollten immer ein Stop-Loss-System haben und nur Risiken eingehen, die Sie sich leisten können.
